Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
2024 | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Leefbare gemeente | |||||
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | -120 | -1.100 | -1.220 | -883 | -2.103 |
Onttrekkingen (baten) | 801 | 1.185 | 1.986 | 832 | 2.818 |
Saldo | 681 | 85 | 766 | -51 | 715 |
Exploitatie | |||||
Lasten | -67.977 | -281 | -68.258 | -1.485 | -69.743 |
Baten | 23.665 | 1.173 | 24.838 | 468 | 25.306 |
Saldo | -44.313 | 893 | -43.420 | -1.017 | -44.438 |
Saldo van baten en lasten | -43.631 | 978 | -42.654 | -1.069 | -43.722 |
Toelichting:
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | -534 |
Autonome ontwikkelingen | -483 |
Extra kosten leerlingenvervoer door sluiting school | -40 |
Antonius Den Helder gaat sluiten. De leerlingen gaan grotendeels over naar Antonius Schagen. Hierdoor ontstaan er hogere kosten voor leerlingenvervoer. Het gaat om ca. 13 leerlingen. | |
Herstel klokkentoren vroegere Opstandingskerk aan de H.A. Lorentzstraat | -80 |
Er zijn in 2015 herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan klokkentoren, nu zijn er in 2024 stukken beton van het gerenoveerde deel van de klokkentoren gevallen. Ter behoud van de klokkentoren en de veiligheid van de omwonenden, dient de schade te worden hersteld. | |
Schikkingsresultaat veeg- en onkruidbeheer | -99 |
Een onkruidbestrijder heeft in 2011 bezwaar aangetekend tegen een gunning van werkzaamheden aan een andere partij. Na een eerste uitspraak is de onkruidbestrijder in beroep gegaan. De gemeente heeft op basis van juridisch advies gekozen om deze langslepende kwestie te schikken. Medio 2024 is dat gelukt, de onkruidbestrijder krijgt een schadeclaim van € 99.000 uitgekeerd. | |
Vaststellen van de subsidie 75 jaar Vrijheid | 51 |
Na vaststelling van de subsidie 75 jaar Vrijheid, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Evenementen. | |
Verliezen Willemsoord en Stichting Erfgoed Den Helder tot en met 2023 | -320 |
Zowel deBV Willemsoord als de Stichting Erfgoed Den Helder hebben over de jaren tot en met 2023 verliezen geleden die niet meer kunnen worden ingelopen. De gemeente boekt het verlies 2023 van de BV Willemsoord € 300.000 (programma 1) af op de waarde van de deelneming en vult de verliezen van de Stichting Erfgoed aan € 320.000 (programma 4). Het aanvullen van de verliezen van de Stichting Erfgoed is noodzakelijk voor de continuïteit van de stichting. | |
Vrijval restant budget onderzoekskosten Willemsoord | 77 |
In 2023 is er € 100.000 budget uitgetrokken voor onderzoekskosten Willemsoord B.V. en Stichting Erfgoed Den Helder, dit budget is overgeheveld naar 2024. Bij de overheveling is niet geconstateerd dat er voor € 77.000 deeltermijnen zijn betaald. Het onderzoek is afgerond en in 2024 is de laatste termijnfactuur ontvangen, het te hoog bepaalde restant valt nu vrij. | |
Werkzaamheden Balgzanderpolder Broedrots | -73 |
De zogeheten broedrots, gelegen in de Balgzanderpolder, is grondig opgeknapt. Daarmee is de broedrots nog vóór het broedseizoen van 2024 geschikt gemaakt als broedplaats voor wadvogels. De gemeente draagt bij aan de kosten vanwege garanties die de gemeente heeft afgegeven. | |
Totaal exploitatie | -1.017 |
Reserves | |
Autonome ontwikkelingen | -51 |
Technische financiële ontwikkelingen | |
Totaal reserves | -51 |
Totaal programma Leefbare gemeente | -1.069 |