Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
2024 | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Samenwerkende gemeente | |||||
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | |||||
Onttrekkingen (baten) | 3.110 | -1.858 | 1.252 | 160 | 1.412 |
Saldo | 3.110 | -1.858 | 1.252 | 160 | 1.412 |
Exploitatie | |||||
Lasten | -44.678 | 1.583 | -43.095 | -6.792 | -49.887 |
Baten | 178.143 | 1.658 | 179.801 | 11.552 | 191.353 |
Saldo | 133.466 | 3.241 | 136.706 | 4.760 | 141.466 |
Saldo van baten en lasten | 136.575 | 1.383 | 137.958 | 4.920 | 142.878 |
Toelichting:
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | 2.104 |
Autonome ontwikkelingen | 2.656 |
Gemeentefonds: meicirculaire 2024 | 2.251 |
De meicirculaire 2024 levert in het jaar 2024 een voordeel op, onder andere door de voordelige afrekening van het BTW compensatiefonds (BCF) over het jaar 2023 van € 722.000. De stelpost binnen het gemeentefonds voor de afrekening BCF over 2024 kon hierdoor met € 719.000 verhoogd worden. De vergoeding voor reguliere groei en loon-/prijscompensatie bedraagt in totaal € 810.000. | |
Herrekening kapitaallasten | 649 |
Vanwege vertragingen in de uitvoering zijn diverse investeringen naar voren geschoven in de tijd. Hierdoor is een vrijval van kapitaallasten over 2024 ontstaan die per saldo een voordeel van € 649.000 oplevert. | |
Lagere kosten Veiligheidsregio | 57 |
Lagere kosten Veiligheidsregio in verband met de (lagere) prognose van de FLO kosten overgangsrecht 2024-2041. | |
Verliezen Willemsoord en Stichting Erfgoed Den Helder tot en met 2023 | -300 |
Zowel deBV Willemsoord als de Stichting Erfgoed Den Helder hebben over de jaren tot en met 2023 verliezen geleden die niet meer kunnen worden ingelopen. De gemeente boekt het verlies 2023 van de BV Willemsoord € 300.000 (programma 1) af op de waarde van de deelneming en vult de verliezen van de Stichting Erfgoed aan € 320.000 (programma 4). Het aanvullen van de verliezen van de Stichting Erfgoed is noodzakelijk voor de continuïteit van de stichting. | |
Totaal exploitatie | 4.760 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | 160 |
Totaal reserves | 160 |
Totaal programma Samenwerkende gemeente | 4.920 |